Благодаря современным технологиям, в настоящее время трейдером валютного рынка форекс может стать практически любой человек, даже не обладая при этом солидным капиталом и специальными знаниями. Однако, я думаю, Вам хотелось бы не просто стать трейдером, а стать успешным трейдером. А это уже, к сожалению, гораздо сложнее…

Начало мастерства

Настало время поговорить о главном в работе трейдера. Главное - это видеть то, что делают другие и ВОВРЕМЯ присоединиться к тому движению, которое произойдёт из-за этих их действий и вовремя выйти из этого движения, когда оно ослабевает.

Всё это очень легко сказать, и во всех книгах о трейдинге это как правило сказано, но очень трудно сделать. Почему же, спросите вы? Да потому, что движение цены это равнодействующая очень многих сил, совершенно разных стратегий и тактик торговли, которых придерживаются (ничего при этом друг другу не говоря) разные участники рынка.

Очень условно их можно разделить на три основные группы: позиционные трейдеры, скальперы и толпа.

Кто такие Позиционные трейдеры?

Позиционные трейдеры - это люди, которые строят предположения о дальнейшем поведении рынка в категориях "недооценено", "переоценено" и руководствуются в своих предположениях в основном общими экономическими и политическими причинами. Их предположения выглядят примерно так: "Ближневосточный конфликт разгорается, на носу отопительный сезон, Нью-Йоркские и Лондонские фьючерсы 15-го закрываются, значит не миновать подскока цены нефти, а поэтому куплю-ка я заранее акции нефтяной компании Лукойл! Надо только посмотреть недооценены ли они в достаточной мере? Если да, то буду их покупать на каждом нырке цены вниз, а продам примерно через месяц, когда рост закончится (при предыдущем движении цены это был именно месяц от дна до вершины) и будет видно, что акции Лукойла уже переоценены."

Эти рассуждения, несмотря на их схематичность, содержат и стратегию и тактику и достаточно подробный план торговли. Что самое важное в этих рассуждениях? С чего начать их анализ? А значит и научиться самому строить такие умозаключения... Сначала идет анализ так называемых "фундаментальных причин" движения, то есть того, есть ли вообще основания (фундамент для предположения) того, что движение будет?

Как видим тут учтены и политико-экономические причины (Ближний Восток, отопительный сезон) и рыночные (закрытие фьючерсов на главных площадках). Для того, чтобы точно угадать время начала своих действий на рынке к этому, как правило, добавляется еще и индикатор типа "...когда новый фьючерс откроется вверх или пробьет предыдущий хай, тогда и начну следить за провалами и покупать".

Вторая часть - тактика. Прежде чем "вылезать из окопа" надо оглядеться, не слишком ли плотный огонь ведут вражеские пулеметчики. Надо сориентироваться. Может ведь быть так, что кто-то уже это все угадал раньше тебя и уже начал покупать, а от этого цена взлетела вверх и покупать уже поздно. Тогда надо спокойно дать самому себе кулаком по башке за дурость и нерасторопность и не вступать в рынок. Как правило самые большие проигрыши начинаются с неверного начала, когда человек именно не пытается сориентироваться в состоянии рынка перед тем как в него вступить по имеющимся и вполне разумным фундаментальным причинам.

Как же понять "недооценены" или "переоценены" бумаги фундаментально? Конечно сравнением. Ну, например, в марте 98-го нефть была 14 долларов, а бумаги Лукойла 12, а теперь 33 и те же 12 (Пример конечно слегка страдает).

Получается, что вроде сильно недооценены. Я нарочно сейчас отвлекаюсь от того, что за это время в России по существу изменилась политическая система и так сейчас сравнивать нельзя. Я рассказываю вам схему размышлений и оценок. Остальное - поправки к этой схемы, то есть все рассуждения надо понимать, как говорят в науке, "..с точностью до двойки" (множителя 2).

Так вот, увидев, что вроде бы цена приличная, начинаем внимательно следить за рынком и ждать моментов, когда появляется такая большая продажа, что она "просаживает" цену. Можно, конечно и сразу начать хватать, когда принял решение, но, во-первых, это не спортивно , а во-вторых, на фига собственно покупать дороже если можно потерпеть немного и купить дешевле. Но это конечно дело индивидуальных нервов. Насколько они крепки.

Я сейчас рассказываю тактику работы "по максимуму". Вообще большая позиция выстраивается только на "противоходе", то есть, когда есть люди активно пытающиеся гнать рынок вниз продажами, а вы уже видите, что их сила иссякнет вот-вот. Тогда начинаете навстречу им покупать, покупать, покупать. В самом удачном случае их продажа иссякнет в тот момент, когда вы набрали свою позицию полностью... пауза... и рынок как воздушных шарик, сначала тихо, а потом все разгоняясь и разгоняясь уходит вверх! И теперь уже все, кто это видят пытаются вскочить в последний вагон поезда, в котором вы уже давным-давно сидите! Это похоже на волшебство, но так бывает, точно вам говорю!

Третье и самое главное, что подумал наш позиционный трейдер, - он заранее примерно наметил, когда он будет выходить из рынка. Как? Опять же по аналогии. Он посмотрел на графике исторических данных сколько продолжался предыдущий рост в примерно аналогичных условиях и вышло, что около месяца. Всегда планируйте когда вы выйдете из рынка прежде чем в него войти. Эту нравоучительную фразу тоже можно прочесть почти в любой книге, но нигде не рассказывается, как ей следовать.

А дело простое. Во-первых, если уж вы взяли позицию (потратили деньги) возьмите на себя труд следить денно и нощно за тем, что с ней происходит! Уделяйте максимально пристальное внимание рынку, пока у вас есть позиция! Как закроете - там и отдохнёте, а сейчас идёт работа!

Во-вторых, надо примерно наметить уровень, до которого, как вы считаете цена дострелит обязательно. Тут надо быть скорее пессимистом. Так вот, как только она дойдет до этого уровня (в положенные сроки) начинайте закрываться. Внимательно следите, что происходит на рынке из-за этих ваших действий. Если он начинает "проседать", то пора бежать, надо "встать стеной" на уровне ниже предполагавшегося и все сдать немедленно. Если же "съедают" и просят еще, а цена не проседает, то значит движение еще довольно далеко от завершения и тогда спокойно скармливайте свою позицию, как рыбкам корм, всю дорогу, пока рынок будет бежать вверх. И внимательно следите за результатом кормежки! Как только появятся признаки "пресыщения" - то есть цена при продажах начнет проседать, спуститесь чуть пониже этой просадки и продавайте интенсивнее.

Кто же такой "скальпер"?

Скальперы сдирают скальп на ходу. Скальпер - человек играющий на очень коротких движениях рынка или даже на мелких всплесках цены.

Как это выглядит на практике? Предположим цена неуверенно трогается вверх, проходит буквально несколько пунктов и приостанавливается, что дальше будет толком никто не знает. Тогда скальперы начинают бурно покупать или продавать бумаги и цена соответственно трогается вверх или вниз. На самом деле ничего не произошло, но позиционные трейдеры могут обмануться и попытаться "добавить" к позиции, потому что цена "пошла дальше" или начать закрывать свои позиции, потому что "движение закончилось". Им-то и отдают свою сверхкраткосрочную позицию скальперы. Они "простояли" всего несколько пунктов движения, которое они же сами и организовали, то есть в своем роде это чистый "развод" и игра на нервах позиционных трейдеров. Что же произошло? Давайте разберемся.

В первом случае, когда скальперы покупались, цена тронулась вверх и заставила позиционных трейдеров "добавить к позиции", они купили новые бумаги или контракты выше той цены, на которой все остановилось, а скальперы сначала купили на несколько пунктов ниже (по цене, на которой все встало), а потом продали позиционщикам всего на несколько пунктов выше, то есть заработали. Но биржа-то это игра с нулевой суммой, то есть они выиграли у позиционных трейдеров, заставив их купить выше равновесной цены рынка.

То же самое и на "падении", которое организовали скальперы позиционные трейдеры жертвуют им часть своего выигрыша, взятого на их позиции, когда сдаются ниже равновесной цены рынка. На быстром и ликвидном рынке объём денег в руках у скальперов такой же или даже превышает количество денег у позиционных трейдеров, а полных циклов открытие-закрытие за день они делают 3-5 почти независимо от состояния рынка. Скальперы ловят моменты неуверенности в движениях и именно в эти момент как пираньи бросаются на лошадь и в миг её обгладывают до костей.

Арифметика тут такая: минимальный скальп это движение длиной в 2-е комиссии + 1 пункт, то есть применительно к INDX это для 10-ти долларового инструмента - 5 пунктов движения цены. Думайте сами быть вам скальпером или нет.